4 ડિસેમ્બરે સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં સોનાના ભાવ તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યા હતા. જો કે ત્યાર બાદ ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. હાલ સ્થાનિક બજારમાં સોનું 62,500 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામની આસપાસ છે. જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેની કિંમત $2,050 પ્રતિ ઔંસ છે. અગાઉ, ઓગસ્ટ 2020 માં આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમતો રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી હતી.
સોનાના ભાવમાં રેકોર્ડ વૃદ્ધિનો સમયગાળો હમાસ પર ઈઝરાયેલના હુમલા બાદ એટલે કે 7 ઓક્ટોબરથી શરૂ થયો હતો. નિષ્ણાતોના મતે, ભાવમાં તાજેતરના વધારાનું મુખ્ય કારણ સલામત-હેવન એસેટ તરીકે સોનાની માંગમાં વધારો છે. પરંતુ તેમ છતાં, રોકાણની માંગમાં તેજી આવી નથી.
સેન્ટ્રલ બેંકોએ ઓક્ટોબરમાં 41 ટકા ઓછું સોનું ખરીદ્યું હતું, વર્ષના 10 મહિનામાં ખરીદી 842 ટન સુધી પહોંચી હતી.
અગાઉ, જ્યારે સોનાએ 2020 માં રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો, ત્યારે ભાવને સૌથી મોટો ટેકો રોકાણની માંગનો હતો. પરંતુ હાલ પરિસ્થિતિ અલગ છે. ભાવમાં ઝડપી વધારો થઈ રહ્યો છે પરંતુ રોકાણની માંગ સુસ્ત છે. માર્ચ-મે 2023ના સમયગાળાને બાદ કરતાં, એપ્રિલ 2022થી રોકાણની માંગ સતત નેગેટિવ ઝોનમાં છે.
જો કે, હવે રોકાણની માંગમાં સુધારાના સંકેતો વધુ કે ઓછા દેખાઈ રહ્યા છે. છેલ્લા મહિનાના આંકડા ઓછામાં ઓછા તેની પુષ્ટિ કરે છે. મોટા ભાગના નિષ્ણાતો એવું પણ માને છે કે જ્યારે રોકાણની માંગ ઝડપથી વધે ત્યારે જ ભાવમાં વધારો ટકી શકે છે.
સૌથી મોટા ગોલ્ડ ETFમાં રોકાણ વધ્યું
નવીનતમ માહિતી અનુસાર, વિશ્વનું સૌથી મોટું ગોલ્ડ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ SPDR ગોલ્ડ શેર્સ ETF (SPDR ગોલ્ડ શેર્સ ETF) નો નવેમ્બર દરમિયાન $1.09 બિલિયનનો ચોખ્ખો પ્રવાહ હતો. માર્ચ 2022 પછી આ ફંડમાં આ સૌથી વધુ રોકાણ છે. અગાઉ આ ફંડમાંથી સતત 5 મહિના સુધી નેટ આઉટફ્લો જોવા મળ્યો હતો.
સોનાના ભાવ જીવનકાળની સર્વોચ્ચ સપાટીએ: તમામ રેકોર્ડ તૂટ્યા! સોનું રૂ.64 હજારને પાર; વૈશ્વિક બજારમાં 2,100ના સ્તરને પાછળ છોડી દીધું છે
વૈશ્વિક સ્તરે આઉટફ્લો ચાલુ છે
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના આંકડા પણ ઓછાવત્તા અંશે આ જ બાબત તરફ ઈશારો કરે છે. WGCના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, વૈશ્વિક સ્તરે નવેમ્બરમાં સતત છઠ્ઠા મહિને ગોલ્ડ ETFમાંથી આઉટફ્લો ચાલુ રહ્યો હતો. જો કે, ઓક્ટોબરની સરખામણીમાં તે ઘણું ઓછું હતું.
અગાઉ 2020 માં, જ્યારે સોનાની કિંમતો 2020 માં રેકોર્ડ પર પહોંચી હતી, ત્યારે ગોલ્ડ ETF માં રોકાણમાં $49.4 બિલિયન (892.1 ટન) નો વધારો થયો હતો. જો કે, તે પછી તે 2021 અને 2022 માં અનુક્રમે 8.9 બિલિયન ડોલર (188.8 ટન) અને 2.9 બિલિયન ડોલર (109.5 ટન) નો ઘટાડો થયો હતો. ચાલુ કેલેન્ડર વર્ષના 11 મહિના દરમિયાન ગોલ્ડ ETFમાંથી કુલ $13.7 બિલિયન (234.8 ટન) ઉપાડવામાં આવ્યા છે.
ગોલ્ડ ETF વર્ષ મુજબ વહે છે (ટન/ USD)
2018 : +3.9 અબજ ડોલર (+70.2 ટન)
2019 : +19.6 બિલિયન ડોલર (+403.6 ટન)
2020 : +49.4 અબજ ડોલર (+892.1 ટન)
2021: -8.9 બિલિયન ડોલર (-188.8 ટન)
2022: -2.9 બિલિયન ડોલર (-109.5)
2023 (જાન્યુઆરી-નવેમ્બર): -13.7 અબજ ડોલર (-234.8 ટન)
(સ્ત્રોત: વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ)
વૈશ્વિક સ્તરે, નવેમ્બર દરમિયાન ગોલ્ડ ઇટીએફમાંથી $0.9 બિલિયન (9.4 ટન સોનાના મૂલ્યની સમકક્ષ) પાછી ખેંચવામાં આવી હતી, જે ઓક્ટોબરમાં $2.1 બિલિયન (36.5 ટન) હતી. સપ્ટેમ્બર, ઓગસ્ટ, જુલાઈ અને જૂન દરમિયાન અનુક્રમે $3.2 બિલિયન (58.7 ટન), $2.5 બિલિયન (45.7 ટન), $2.3 બિલિયન (34.7 ટન) અને $3.7 બિલિયન (55.9 ટન) પાછા ખેંચવામાં આવ્યા હતા.
અગાઉ મે મહિનામાં ગોલ્ડ ઇટીએફમાં $1.7 બિલિયન (19.3 ટન સોનું)નો ચોખ્ખો પ્રવાહ હતો. માર્ચ અને એપ્રિલમાં પણ ગોલ્ડ ઇટીએફમાં રોકાણ અનુક્રમે $1.9 બિલિયન (32.1 ટન) અને $0.8 બિલિયન (15.4 ટન) વધ્યું હતું. જોકે, આ પહેલા એપ્રિલ 2022થી ફેબ્રુઆરી 2023 સુધી સતત 11 મહિના સુધી ગોલ્ડ ETFમાં રોકાણ ઘટ્યું હતું. જો આ રીતે જોવામાં આવે તો, વર્તમાન કેલેન્ડર વર્ષના 11 મહિનામાં, ગોલ્ડ ETFમાં રોકાણ 3 મહિના સિવાય બાકીના 8 મહિનામાં ઘટ્યું હતું.
ભારતમાં રોકાણની માંગની સ્થિતિ વધુ સારી છે
જોકે, નવેમ્બર દરમિયાન ભારતમાં ગોલ્ડ ETFમાં રોકાણમાં $46.6 મિલિયન (0.6 ટન)નો વધારો થયો છે. હોલ્ડિંગના સંદર્ભમાં, તે ગયા મહિના કરતાં 1.5 ટકા વધુ છે. ભારતમાં ગોલ્ડ ETF હોલ્ડિંગ 42.1 ટન પર પહોંચી ગયું છે. જ્યારે વર્ષના પ્રથમ 11 મહિના (જાન્યુઆરી-નવેમ્બર) દરમિયાન ગોલ્ડ ઇટીએફમાં રોકાણ 10.6 ટકા (4 ટન સોનાના મૂલ્યની સમકક્ષ) વધ્યું છે.
ટોચના 10 ગોલ્ડ ઇટીએફમાં ભારતના બે ફંડ પણ સામેલ છે
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના ડેટા અનુસાર, પ્રવાહની દ્રષ્ટિએ વિશ્વના ટોચના 10 ગોલ્ડ ETFમાં, બે ભારતીય ફંડ, ICICI પ્રુડેન્શિયલ ગોલ્ડ iWIN ETF અને કોટક ગોલ્ડ ETF, નવેમ્બરમાં અનુક્રમે ત્રીજા અને સાતમા ક્રમે હતા. નવેમ્બર દરમિયાન ICICI પ્રુડેન્શિયલ ગોલ્ડ iWIN ETFના હોલ્ડિંગમાં 0.5 ટન અથવા 8.1 ટકાનો વધારો થયો છે. જ્યારે કોટક ETFના હોલ્ડિંગમાં સમાન સમયગાળા દરમિયાન 0.2 ટન એટલે કે 4.2 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો.
ટોચના 10 ફંડ ફ્લો (નવેમ્બર 2023)
| ભંડોળ | દેશ | ફંડ ફ્લો (US$mn) |
હોલ્ડિંગ્સ (ટન) |
માંગ (ટન) |
માંગ (હોલ્ડિંગ્સનો %) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR ગોલ્ડ શેર્સ | યુ.એસ | 1,088.0 | 876.2 | 17.0 | 2.0% | |
| ગોલ્ડમેન સૅક્સ ફિઝિકલ ગોલ્ડ ETF | યુ.એસ | 58.2 | 9.5 | 0.9 | 10.8% | |
| ICICI પ્રુડેન્શિયલ ગોલ્ડ iWIN ETF | ભારત | 38.4 | 7.0 | 0.5 | 8.1% | |
| iShares ગોલ્ડ ટ્રસ્ટ માઇક્રો | યુ.એસ | 25.7 | 14.7 | 0.4 | 2.8% | |
| SPDR ગોલ્ડ મિનીશેર ટ્રસ્ટ | યુ.એસ | 23.6 | 93.5 | 0.4 | 0.4% | |
| જાપાન ફિઝિકલ ગોલ્ડ ETF | જાપાન | 17.5 | 29.3 | 0.3 | 0.9% | |
| કોટક ગોલ્ડ ઇટીએફ | ભારત | 14.4 | 5.0 | 0.2 | 4.2% | |
| ફુલગોલ શાંઘાઈ ગોલ્ડ ETF | ચાઇના પીઆર મેઇનલેન્ડ | 13.7 | 0.7 | 0.2 | 45.5% | |
| બોસેરા ગોલ્ડ એક્સચેન્જ ટ્રેડ ઓપન-એન્ડ ફંડ ETF | ચાઇના પીઆર મેઇનલેન્ડ | 10.5 | 15.8 | 0.2 | 1.0% | |
| BKB ફિઝિકલ ગોલ્ડ ફેરટ્રેડ મેક્સ હેવેલર ક્લાસ I CHF | સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ | 6.0 | 1.5 | 0.1 | 7.2% | |
,સ્ત્રોત: વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ,
AMFIના આંકડા શું કહે છે?
એસોસિએશન ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન ઇન્ડિયા (એએમએફઆઇ)ના ડેટા દર્શાવે છે કે ગોલ્ડ ઇટીએફમાં ગયા મહિને રોકાણમાં રૂ. 333 કરોડનો વધારો થયો છે. ઓક્ટોબરની સરખામણીએ આ ઓછું છે. ઓક્ટોબરમાં ગોલ્ડ ETFમાં રોકાણ રૂ. 841 કરોડ વધ્યું હતું.
ગોલ્ડ ઇટીએફ (ઇનફ્લો/આઉટફ્લો)
નવેમ્બર 2023: +337.37 કરોડ રૂપિયા
ઑક્ટો 2023 : +841.23 કરોડ રૂપિયા
સપ્ટેમ્બર 2023 : +175.29 કરોડ રૂપિયા
ઑગસ્ટ 2023 : +1,028.06 કરોડ રૂપિયા
(સ્ત્રોત: AMFI)
પ્રથમ પ્રકાશિત – ડિસેમ્બર 21, 2023 | 4:05 PM IST
